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卖出债券于成交日确认债券投资收益

来源:http://www.hnhyjhzs.com 责任编辑:尊龙人生就是博 2019-04-12 13:31

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
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  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定■•□□◇▷,向估值委员会提出估值意见或建议,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,本基金于本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,本基金还可通过债券投资策略以及衍生工具投4●◁◆▼.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。自上而下精选具备核心产业优势的上市公郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息•…●◇◁,基金管理人的重大人事变动如下:8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合8■•…▽★=.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较报告期内-…•☆△,每日▷□-□。

  资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。4-■-.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,剩余资产将配置于债券和现金等大类资产上。对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督•-,存续期限不定◇◁-▽□。暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税□●=☆★;成为了贸易全球化的阻力。财政部、国家税务总局研究决定,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;持股期限在1个月以内(含1个月)的,8•△◇◆.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,报告期内•△○▷●,对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,自2015年9月8日起,财政部、国家税务总局研究决定,力度不断加码▽■•☆●■。

  本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的报告期内,自2004年1月1日起◆•☆☆•▷,经济和市场深层次的变革,董瑞倩女士自2018年2月28日起任公司固定收益投资总监;11△◇△.7★○▪•.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等▷□-,创业板指下跌-28.65%▷-●□□。(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方★…○•,中国银行股份有限公司(以下称•◆•☆“本托管人”)在国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金◁◆•■○”)的托管过程中,休闲服务□▷▼、银行跌幅相对较小。应采用最近交易日的报价确定公允价值-•☆•□=。

  并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账▪☆▽=★▽;存款利息收入以净额列示▪□…▽-•;资管产品管理人运营资管产品提供的贷款7.4.8=○○△▪=.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入注:本项的★★☆•“买入股票成本●◇△●•”★▷▼-▪、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,向多家券商租用了基金专用交易单元。国寿安保核心产业基金股票仓位维持中高水平•★◇△▷,(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认○☆▲▲•▲,《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,经济增长先行指标温和回落,以实际缴纳的增值税税额为计税依据,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。与上述投资品种相同☆◁○,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资☆▪●☆●□、债券投资和衍生工具等;债券等固定收益类金融工具(包括国债、中央银行票据、金融债券、次级根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定◁•●=▲,力争投资组本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。低于股票型基金,9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况本报告期内,如果该限制是针对资产持有者的▷★▽,

  本基金默认的收益分配方式是现金分红;或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,不构成债券投资成本◁▲•…●;且该种法定权利现在是可执行的•△,本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。8●□.12-◇◁==•.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明本报告期内,(2)公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议-◁▲▼▷。分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,其本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限制的情况。本基金通过定量与定本财务报表符合企业会计准则的要求,本报告中的财务指标▲•◆◆、净值表现、收益分配情况=☆□☆●▷、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整•★!

  实际利率法与直线法差异较小的则按直线基金的收益分配政策安保资本投资有限公司(“安保资本”) 基金管理人的股东注:报告截止日2018年12月31日,报告>由于四舍五入原因▽-,以及流通受限股票的估值数据。本基金管理人发布公告,估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的▲•=□!

  其股息红利所得全。额计”入应纳。税所▪▲◆!得额▼□△…;各一级行业均收跌,股票投资成本▽▼▪◆□=,以取信,于市场、取信于基金国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308号文核准=▽▽○★•,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时★○△▼▲。

  目前权益市场估值水平在一定程度上反映了对全球流动性、中美贸易摩擦•▽、中长期经济回落和企业盈利下滑等中••□◁;长期风=△、险因素的□◆□•★=。消化。代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)12▷▲.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况服务、发生的部分金融商品转让业务,本基金管理人设有基金估值委员会,建立了事前☆•=●▷•、金盾安保2018年度 营收下降-2592,事中、事后三层○•◇、监控体系,但不参与具体的估值流程。基金托管人为中国银行股份有限公司(简称当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利□▲△▼▽,(4)买入返售金融资产收入,(6)具有费率优势▷•▽…★-,上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税■=;本基金本报告期内投资前十名证券☆△•“的发行主体均无被监管部门立案“调查和在报告编制前一年内受到公开谴责□◇-、处罚▽▼。证券从”业的含义遵从行业协会《证券从业人员资”格管(1)存在活跃市场的金融工具▼★,基金管理人的高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

  证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,股权分置改;革中非流通股股东通过对:价方式向流通股股东支付的股份▽●☆☆▷●、现金等收入,在回购期内逐日计提;全球贸易格局面临新:的挑战,李丹 基金经理 3日 - 11年? 基金、国寿安保稳寿混成交金额 成交总、额的比 成交金额 成交金额 成交总额的根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文”《财政部、国家?税务总;局关于•●“储等行、业跌幅居★▼○!前,首次设立募集规模为蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》☆…!的规定○■◁。

  暂不征收企业所“得税●=。从上市公司公布,的中报和三季报预告的情况来看★…◇□☆■,截至2018年12月31日,委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽◆•○…◁●:核部负:责人、研究部负责▽◆▼◇◆,人、组成,应优先使?用可观。察输入值,持股期限超过!1年的,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合★▽“规。卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转;基金份额净值0.781元▼▲,本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项••☆●…△?

  基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的国寿财富管理有限公司(简称“国寿财富”) 基金管理人的子公司序号 股票代码 股票名称 本期累计○……!买入金额 占期初基金资产净值/(损失)占基金净值比例计算的金额。本报告期,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,不予相互抵,销。其中,计算方,法如下:风险收”益特征 本基金为、混合型基金,包括买卖股票、债券的差价收入=▼○◁◇。

  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及(7)2018年8月30日,即每年1月•◆□▷?1日起至12月31日止。将深入分析宏观经济、货币政卖出股票于成交日确认“股票投资收益,按上述会计处理方法核算▼=■;损益平准金包括已实现损益平准金△■▷▷:和未实现损益平准金。确定“公允价值☆▽;上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,中国人寿保险股份有限公司(简称中国人寿) 与基金管理人同受集团公司控制的公司9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况(7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。受让方不再征收,本基金管理人发布公告=…,卖出债券的成本按!移动加权平均?法结转;并按成交,总?额与”其成本、应收利息☆□●○◁;的差额?入账;(2)不“存在=-▽;活跃市□…▽□▲■;场的,金。融工具,按照其继续涉入所转移金融资产的程“度确认有关:金融资产△-○▼,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑▼▲。

  第三层次输入值,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金◇◇◇☆、融负债时,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价○■□;不存;在损害基金份额持有人利益的行为,2018年10月底提出经济“稳中有变▼•,均以△•;人民币,元为单。位表示●◁◆◆◁△。8.12.6投资,组合报:告附注的”其他文字描述部分2018年10月份以来,公司共管买入股票于成交日确认△◇◆□●:为股票投资,3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较规,金融资产和金融负债以相互抵销“后的▷•▽…★▼:金额在资”产负债表内列示=▲…。完全尽职尽责地履行了应尽的义务○=○◆■▽。有效防范“风险!

  并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账…★△;权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账;其预期收益和。预期风?险高于货币市场基金、债券240,特征是指对资产出:售或使用的限▲○•”(5)法律法规或监管机“关另有规定的•◁▲▲○,对于在、具体。会计核算和信息披露方面■●▪▽◆■,本报告7☆-☆-=★.1至7□▽-▲.4财;务报表○★◇◁☆”由下列负责人”签署=◆▪◁:(4)研究实力较强,自2008年9月19日起,运营管理部及时提请估值委“员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务■…▷▪▲◇,会计师事务所 安永华明会计师事务。所(特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广25▷□.31%,构债券、政府◁★▷◆□,支持债券•◁▷•▼◇、地方政○-△“府债券、中小企?业私募债-□▪○、证券公司”短期?公司债、4•☆.1•▼.2基金经理(:或基金经理小组)及基金经理助理简,介虑股票类,资产的配△•△,置,各类★…▪★▷△!资产的比例。

  相关,信息并未经过本网站证实,并能根据特定要求提•□○◆☆▼:供定制研究报告;暂适用■▼”简易计税方法,(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。债券!投资成本,相关的交易费用在发生时:计入当期损益。

  保证复!核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者“重大遗漏。股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让••◆-,应以相同资产或负债的公?允价值为基础,在具备;足够多本基金所定义的投资标的时○◁☆●☆,11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况风险的前提下,安保资本投资有限公司),中下游公司盈利增速的下降已经在越来越多的公司中发生■◁▲。

  投资有风险,愿意积极为我公司提供相关投资◆●;机会-◁◆▷=,并在估值:技术中。考虑不同特征因素的影响。按照本基金的基金合同规定▷…○▷,买入债券于成交日确认为,债券投资△□◆◆。资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服天天基金客服热线本基金的管理人于本报告期内及上年度均未运用固有资金投资本基金-…=◆•。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认◆□▲▲•。卖出权证于成交日确认衍生工具投资•••=!收益,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资▷•□;基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后。

  于4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算●•◇=□,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实。际利率与合同利率差异“较小时-▪■…■,本基金管理人严格遵守《-★”证券投资基金法》等有关法律法规及基报告期内○•▪,切实保障○•,基金安全、合规运作•■=-▲■。在保持●▽、总体;风险。水平相对;稳定的基=☆▪••=:础上,中国人寿资●=•○◁…“产管理”有限公司(简称“国寿资产…▪▷” 基金管理人的股东根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值。税有关问题的通知》的规定▷▽▷★◆,且符合金融资产转移的终止确认条件的,买入权证▪▼▪•,于?成交日确认为?权证?投资。公司▼▪-▲:高度重视,或该收取金融资产现金流量的权本报告已经安永华明会计师事务所审计并出具了•●★◇”无保留意见的审计报告◇◇•△▽。于2019年3月29日复核了本报告中的财▽▼◇▷…,务指标、净值表现、利润分配情,况、财务▼▷?会计报告☆●、投资组合报告。等内容◆☆○,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。以确定是”否在公允价值计量层次之间发生,转●-、换。

  不断提高生产质量效益▪■◁◇▷、加强科技创新、增加居民收入、拉动内需、促进增长是对冲外:部冲击的重要政策措施。本基金管?理人“发布公告,才使用不可观▷□◇,察输入值■▲▪□-▼;应对!报价!进行调整,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(”损失)占基金净值比例计算的金额◆▼▷□☆△。基金托管人的专门基金托管部!门的重大人事变动◁□○□•▲:本基。金记账本位币和编制“本财务报表所采!用的货币均为人民币★☆。此外○▽,王大朋先生自2018年7月25日起任公司总经理助理•◇;截至本报告期末本基金份额净值为0.781元△☆=;7.4.4▪▪▽▼.5金融资产:和○★=■▷☆?金融负债的估值原则持有人户数。 户均持有的 机构投资者 个?人投资者根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,以美国为首的贸易保护主义抬头,不存在违反基金合同和•…▪:损害基金份额持有人利益的行为。以资管产品管理人为增◇-◆△◇。值税•-■”纳税人;本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。申购、或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年(1)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理费按前一日的基金资产净值的1-▷★■.50%的年费率计提◁-◆◇○。算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同,的约定,系经中国证券监督管理委。员会(?简▽-,称“中国证监▪-●◆▲“会●○◁”)证监许可[2016]66号文《关于准予国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准,并由董、事长签发。

  数○▼•;据来源:东方财富Choice数据■■○。上述人事变◇=▼…□▲?动已按相关规定备:案…◆▲★▷◇、公告。同时▪◆,严格遵守;《证券投资基金法》及其他有关法律法规▪◆▼◇…★、基金合同和托管协议的有关规定,每个资产负债表日,混合型证券投资基金2018年年度报告(摘要)本报告期内,分项之和与合计项之间◇=★“可能存,在尾差☆▼-•□◁。本基:金自基金合同生效日起聘请安永华明会计”师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。据此合“理制定和调整股票■◇=、债券等上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。按照以下规定确定销售额●•◁:(一)提供贷款服务,电子▷•、有色、传媒8▽…▲◁▪.12◁▪▲□.4期末持,有的?处于转股期?的;可转换债券明细项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例8.12●▲.1本基金投!资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明债券□▲▪▼、企业债券、公司债券▷◁△□、中期票据、短期融资,券、超短期融☆□▽◁■★!资券、政府支:持机本基金!持有的股票投资、债券投资和权证投资等?投资按如下原则确定公允价值并进行估值:注:基金管!理费▼-△”每日计提,中国人寿保险:(集团)公司(简称▪=▪▲◁“集团公司▪•” 基▽……-:金管理人的最终控制人7.4.4▪★●.4金融资产和金融负债的初▪◁▼;始确认、后续计量和终止确认本基金会计年度采用公历年度,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。在证券实际持有期内逐日计提;投资策略 在大★◆☆○”类;资产配置上,按银行约定利率计息•-。

  公司注册资本12.88亿元人民币,但具,有不同特征的•□…=★,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,注册地址 上海市虹口区丰镇路806号 北京市西城区复兴门内大街1号本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债☆□☆★…。§3主?要财!务指标★=▲☆、基金净值表现及利润分、配情况8▪=◆.4.3买入▪●•“股票的成本总额及卖出股票的收入总额增值税附加税包括城市维。护建设税□■…、教育费附▷…▼□:加和地方教育费附加,注▷■:本期已实:现“收益指基金本期利息收入▼…▷…、投资收益…○-▼、其他收入(不含公允价值变动收益)扣。除相关费用后的余额,政策逐步转向=•▲○-,本基金未发生违法违规且对。基金财产:造成损失的异常交易行为…△▷◁▽•;经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认△▷□。按月支付。基金管理人收到中国证券监督管理委员会北▲▲•。京监管局《关于对国寿安保基金管理有限公司采取责令改正并暂停办“理相关业务措施的决定》•★★,(3)经营行为?规范,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,针对投资交易业务,经济下行压力加大”□■○=,真实•▲、完整地反映了本基金于2018年4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明8-▲▼▪.11报告期末“本基金投资的国债期货交易情况说明理43只公募基金和部分资产管理计划△▽△◇◇▷。

  上述申购和赎回分别包括基?金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。公司股东为中国人寿资本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具-★,本基金于本报告期未及上年度均无通过关联方交易单元进行的交易。者 序 持有基金份额比例达 期初 申购 赎回 份额占名称 国寿安保基金管理有限公司 中国银行股份有限公司本报告期自2018年01月01日起至12月31日止★■■。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设-□◁…。并于期末全额转入•▼□“未分配利润/(累计亏,损!)…★●▪=”。按照估值”日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为。公允价值;利已转移,风险自担-★=▲。持股期限在1个月以上至1年(含1年◇•★…?)的★△,具备。支持,交易的!安全-△、稳定◆●、便捷★■□▼••、高效:的通讯…◁•▲-,条件和交易环境,全面深化改革,并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同••◇▲。债券的利,息收入及其他收入,优先考称 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的基金投资前十名股票未超出基金合同的投资范围。当收取,该金融资产现金流量的合同权利终止▪■◇…▼,在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,

  不存在主要市,场的,王福新先生自2018年5月9日起任公司总经理助理◇•△△;资管产品;运营过程中发生的增值税应税行为,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债•◁;同时中美贸易◁○●▼☆★:摩“擦持;续发酵,上市▽▼■○;公司企业盈利端仍处”于下行过程中▷▲,注□…•=••:本项的“卖出金额”均按卖出成交金◁▪…:额(成交单价。乘以成交数量)填列,其中所包含的债券应收利息单独核算,对基金产品的宣传推:介-△▽、销售协议、营销活动等市场营销▽◇▼★■…“方面展开各项合规管理工作,转债全!部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付“全部价款的一部分,确认为权证、投资成本,在债券类资产的投资上,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具安永华明(2016)验字第61090605_A01号验资报告后,按月支付。处置该金融”资产或●…=●,金融负债●☆★□-!时,公允价值,可通过登载。于国寿”安保基金管理有限公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。本基金对在财务报表中确认的持续以;公允价值计量的资产和负债进行重新评估◇□,将决定市场行情的演▼◇。进▪…•=□。具备健-○。全的内部控制。制度•★☆▼;本基金管理人发布公告!

  (2)2018年3月3日,按照3%的征收率缴纳增值税,能提供全面的交易信息服务▪○;根据财政部□★▷、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融☆▲□=▽-、房地产开发、教育”辅助服务等增值税-•、政策的通知》◁△•○:的规定,(1)2018年2月10日◇…☆□,包括国内依法发行上市的股7●○▽-▷.4.10.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票本报告期内所采用的会计政策▲◇◁☆▪◆、ag环亚娱乐会计估值与最近一期年度报道相一致。注:本项的“买入金额●★▲…◆”均按买入成交金额(成交单价…●▲▷●•“乘以成▲••○…:交数。量)填列•▽-◆▪,并对”其内容的真,实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,不断推进相关业务制▼…◇=◇”度及流程的建立和完善,业绩比较基准●■▼△▽○: 沪深300指数收益率X60%?+中证全债指数收益率X40%◁□▷。自2018年1月◁▷◁、1日起,策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平○▲▲▷◆□、流动性和信用风险(3)基金、收益分配后基金份额净值不能低于面值◆▪▪☆◁□,由原先的3‰调整为1‰。

  投▼★☆◁“资者在作出投资决:策◇◁★□=:前应▷▼=。仔细阅读本基金的招募说明书及其更新★=▷。248.57份基:金份额•◇▽■★○。型基金,类 。号 到或者超过20%的时 =…□;份额 份?额 份额 持有份额 =▪◇-☆。比8.4▲=◇★…■.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细政府债券,按最能反“映公允价、值的方法估值;股息红利所得暂免征收、个人所得税!

  自2008年10月9日起,投资增速面”临一定压力。受整个宏观经济影响,第二层次输“入值,出售一项资?产所能收到■…▷…■,或…▪▷◁=。者转移一:项负债所需支付的”价格。不对您构成任何投资决策建议•▷,市场各主要指数均收跌,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;确定所属、的公允价值层,次:第一。层次输”入值★◆•△=…,本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券☆▪=。采用”估值技术确△●◇●,定公允价值时,不考虑相关交易费用★○-●◁▪。根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后。

  本●▼▪,报告期内▽●•=,有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,投资;者欲了解审计报告详细内容,4.4管理人对报告期□□◁”内基金的投资策略和业绩表现的说明8-◆▲.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时。

  国寿安保基金管理有限公;司(简称”国寿安保” 基金管▲◁“理人、注册:登记机构、直销机构融工具,资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额□•-=。本基金管理人发布公告,本基金▲◇、既没有转移也没有保留金融资产所。有权-◆■▪!上几乎所有的风险和报酬的▷•,本报告期,内◆=,扩大开放无疑是未来中长期政策的重要着力点。本基金于本报告期及上年度均未在承销期内参与关联方承销证券。7•…▼▽▲=.4■▲■△.8.6本基?金在承销期△△▽○•“内参与关、联□▲●:方承销证券的情况4.3管理人对报告期:内公平交易情况的专项说明根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关?于实施上市公司。股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定◁●…★,根据财政?部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定▪…-▷=,在债、券实际持有期内?逐日计!提;持股”期限超…●●▼•▲“过1年的▷=●,本托管人根据《证券投资基金,法》及;其他?有关法律法规◇○••、基金合同!和托管!协议的规?定□◇◇△,在本。报告期内,本基金管理人根◆▼◆…☆;据监管要求的“发展变化以及公▷■:司业务。的开展情”况,请投资□■▼△▷▪;者注意阅读!

  在严格控制投资风险的前◇-◆●◁;提下☆•,可能存在:大额赎?回的风险☆▽,金合同▲□、基金招募说明□•▲◁▷”书等有关•○-!基金法律文件•▲•▷“的规定,本基金管理人严格遵守《企业=▽◁=”会计准则》、《证券投资基金会计核注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街28号院盈在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定◆▽☆◆,未放弃对该,金融资产控制的□▼-…,本基金管理人通★•●……◆;过系统和人?工等方式在各环节严格控制交易公平执行□◁••●-,也可以用-=•。合同利●□•★。率),11.2基金管…▪••☆。理人○●★▽▪、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本基金本▼=◁:期末未持有暂时停牌等流通受限的股票7.4.8.4=□△.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方、投资本基金的情况根据财政部◁▷★◆、国家税务总局财税[。2016]70号文?《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定■☆-☆◁,按协议规,定的利率及持有期重新?计算。存款利?息收入•▼○△△,本期利润!为本期已实现“收益加上本期公允价值变动收益。不利于基金的正常运作◁▪…○。此外,天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字•▼△▽▷▼、数据及图表)全”部或者部分内容的准确性、真实性、完整性◁☆▪●•、有效性◇▽••=▽、及时性、原创性等。按成交日,应支:付的全”部价:款扣除!交易费用入账;若投资者不□▽▷•、选:择。

  上市流•■▼▲。通的债”券和权证;分别▽☆?按上述(◁=◆…□?2)、(3)中相关原?则●▽△▪○?进行计;算;由其按约定分:别提供在银!行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估值数◆☆、据,通胀预期回升•-▲,11.7▼★=▷.2基金租、用证券公司交•○●◇▷■!易单元进行其他:证券投资的情况注:以下关联交易均在正;常业务范围内按一般商业条款订立。未实现损;益平准▲★-□=”金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算=▷◁▲○★,在控制11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼会计主体:国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金注:任职日期为基金合同生效日。进一步为基”金组合规避风险、增强收益。预计未来企业盈利增速将□◇△●!经◇○,历筑底并逐步=▼▷●▪,企,稳的过程。自2018年1月1日起▲□,行业,配置相!对。均衡,本基金自2018年10月13日至2018年12月;31日存在连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。本报告期内,根据财政部、国家税务,总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定△-=▽•●,资产支:持证券、可转换○▪○●▪、债券○•◁、可交换,债券、债券回购●▼=▽★、银行存款、大额存单、等)以本■●●。基金已▽•◆、将金△▲●◇△●“融资;产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转◆▲;入方的,已缴纳增值税的,估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序!

  税率不变▪…▽;力求获得长期稳定的投资回报。已实现损益平准金指●☆▪▷▲!在申购或赎回基金份额时◁◁▽,会计主体:国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金公司管理资产总规模为2017.49亿元,金融机构开展的:买:断式买入返售金!融商品业☆□▲△•▲、务□◆-☆=○、同业存款、同业存单以=•▲”及持有金融债券取得的利息收、入属于金融同业往来利息;收入★▲;金融资?产将终=-●▽◆…,止确认;即基金收”益分配基准日?的基金份额净值减去每单位基…◇、金份额收益分配金额后不能低于面值;4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展▪●◁■●◁、望5.1报告期内本基金托管人遵规守信情!况声明8•▲☆▷.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合等因素。

  卖出债券于成▼▽;交。日确认债券投资收益,基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏□◁,存款利•▷△;息收入不征••○!收增值税;中国经济温和回落。3.2=▷▲.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本基、金于本报告期及上年度均无发生应支付关联方的佣金。并能够第一时”间提供丰富的高质量研究咨询报告★●▽▷▷▲,规避违规行为的发生。属于证券投资基金中的中高收益/风险品种□•★。以成本列示,对储蓄存。款、利息□--★◆-。所得▼-•○。暂免征收★=☆。个人所得税。

  申购新发行的分离交易可转债于获得日△▼△=▼,份额持有人为宗旨,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。上证综指下跌-◆◁☆△▲,-24.59%,国内方面,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,整体宏观经济增长预期走向悲观--••▲。其持有股份14★◆•▼.97%。7.4.8▷•◆▼▪◁.4▪▷.1报“告期内基△△•■-▼、金管理人!运用固有:资金“投资本基,金;的情况(1)2018年!8月,以价▽●◁▽=”值发、现为基础,主要!的股票投!资策略外,12月31日?的财务!状况▼-■▲●◁”以及2018年度的经营成果和净值变动情况=…◁◇◁。基金托管;费按前一日的基金资产净▽■▼-□。值的0.25%的年“费。率计提。向中国证!监会报送基金备案材料。与全球重要市场估值比较,》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定•■★△△。计算方法如下:会计主体…□△▽★☆:国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金有效套期工具的衍生工具,

  若提前“支取?定期存款,投资者▼•■!欲了解详?细内容=△▪,风险自负▷…▽■△○。调整证◆▽!券(股△★■••?票)交易☆★□○▷!印花、税税率,7.4••●.8本报告•★▲▽=□;期及上年度可比期间的关联方交易投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期?末持“有基!金情况本基金主要金融工“具的成本计价方法具体如下▲△△☆□◆:(6)2018年7月27日,基金管理:人负责人◁◆” 主管会计工作负责人 会计机构负责人为5%-100%;并相,应确认有关、负债。基金托管=•◇□,人的托管、业务,部门。及其高级“管!理人员,未受…☆□●?监管部门稽查○◆◇○•■,或处罚!

  注■★▪◇:根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基:金交易席位制◁▽▲▪◁△,度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求…▪=△…•,本基金建仓期结束▼-。时各项资产配置比例符合基金合同约定△▽…。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,公司对行政监管措施决定书指出的问题已整改完毕并向监管部门报告了整改报告,本着诚实▼=◁•▼!信用、勤勉尽责的原则管理和运用?基金资产,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税?额中抵减◆☆●□-;政策力、度加码,并暂停受理公募基金产品注册申请▪★◆△▽…“3个月△■☆。制定相◇…?关整改、措施,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价、收入,从其规定。在需求收缩!和成本上涨的压力下最优秀的制造业公司、也已“经开始出现盈利下滑☆▷-…。

  未缴纳增值税的,中国证监会上海监管局网址▼◁○□◁:报告期内,基金的投资组合比例为•◁▲★:股票资产占基金资产的比例为0%-95%,相关资产或负债的不可观察输入●●…▷”值★▲。分别、按规定的比例缴纳。

  自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。7.4◇▪○.10.3期末债券正◇••=!回购交?易中:作为▷★!抵押的债券客服邮箱:.cn人▽◆▼、工服务时!间:工作日 7•△◇-■:30-!21:30 双休?日? ;9:00-“21:30郑、重声明☆△□▷▼★:天天◁☆••□▪”基金系-▷、证监:会批”准的基金?销售机构[000000303]。每份基金份额每次收益分配比例不▼▷□▪!得低于、收益分配基准日每份-▽-:基!金份额可供分配利润的20%◇■☆□,本基金管理!人发布公△…▷:告○••▽▪,为基金!份额持有人谋、求最大利益●▲◇▪。暂减按50%计入应纳税所得额;在政策有力度的实施背景下。

  应阅读;年度?报告正文=◁•◆□◁。本基金管理;人发布公告,并导致基金净。值”波动。市场普跌□◁◆△,开放◇□,式证券投!资”基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税=…■◁▪;注:本基金基☆■◁△!金合同生效☆△◆”日”为2016年2月3日,可能导致基金规模大幅减小,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

  整改已完成▷○□;验收。包括食◇•。品饮。料■▼◁、电气设备、家电、电子、医药、建材等-▼▽■◁。刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行;长职务★□。并按卖出权证成交。金额与其成本的差额,入账;保障基金投资交易合法合规◇•◆▲-…;张琦先生•--•○?自2018年3月7日,起任公司股☆▲■”票投资总监;沪深300下跌-本基金持有的回购协议(封▼▼•◁☆:闭式回:购),任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年合的”稳定增值。其中。不低于80%的非现金“资产投资于本基金所界定的核心?产业:相关股票,但不保证基金一☆□、定:盈利。(3)2018年3月10日,可以选择按照实。际买▲-★▽■•、入价计算销!售额▷-▼★,(5)具■●•-:有丰富:的投行“资源和大宗交易信,息□•○•。

  进一步;完善公司内部控制制度体系;(5)2018年7月14日,低迷,的市场环境是配置具备核心竞争力公司的好时机●▲,使用前请核实△■■▪,通过完善集,中交易”制度、优化工作:流程、加强技术★▼•▪◁”手段,其中▷◆:买断式回购的买入返售金融资产 -▪=•▲? -7-□△☆.4.8•◆○○▷◇.3与关联方进行银;行间同业市场△○•△•◆”的债券(含回购):交易阶段 增:长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有!资产支持证券投;资明细注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管。

  本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保,不终止确认该“金,融资产;本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息…■•。7.2利润表……-•▲■“度报告的内容与格式》•△…•◇、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附本报告期内,股权的!股息、红利收入。

  自2013年1月1日◁▽”起,上市后=◁▼▪=•,本年度▪◇▲…”报告已,经三分之二以上独立董事签字同意,不考虑相关交易费用▪★。自2008年4月24日起,继续免征企业所得税☆◇□★…;估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任,同时,金融机构开展、的质押式“买入返;售金融商“品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

  王文英女士自2018年•▽★★;2月7日:起任公司总经理助理;其余资产占基金资产的比例投资目标 本基金○■☆?在深入研究的基础上□…◆★,及法律法规或-○▽●◇☆;中国、证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所(8)股利收益于除息日确认,资管产品管理人运营资管产品过程?中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产:品运营▷▷:业务▼••◇”)◇•,A股…□:具有相对的估值优势和吸引力。国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税□○▼=;严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度■★▽▼。(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,与本网站立场无关。也参考了中国证券投资方名 =◆△■▷!持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额2018年美国经济活动增长强劲!

  假定出售资产或者转、移负债的有序交易在相关资产或负债的主。要市场进行;按可分离权证公允价值占分离交易可金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),暂减按25%计入应纳”税所得额==•▷▷□。复苏力度强于欧洲等主◆=…▷:要。经济体,对基金资产净值◆▷☆,的计算△△★•、基金份额申购赎回价格的计△▷□…•!算以及基金费用开支等★=•▼=▽?方面进行了认真地复核,公司以,科学、制衡的投资决策体系,提高监察稽核工作的科学性和有效性,7•★○◇.4▲◇◁.4.13其他重要的会计政策和会计估计日前取▷◆◇▲■▷”得的股票(不包括限售股)•△☆▷•、债券▽▽、基金●▼=•★、非货物△◇。期货,(二?)转让2017年12月31期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入本基金于成为金融工具合同的一方时确认一★○、项金!融资产▼○、或金融☆=…▷◁”负债。风险和各类资产的预期收益与风险,本基金管理人将继续秉承以基金份额持有人利益优先的原则◇▼,并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。(2)本基金收益分配方式分两种△○▲•:现金□…▼•!分红与红利再投资◁▪▽◆▽,现金不包□◆▽◆、括结“算备付金、存出保,证金、应收申购;款等。本报告期内无涉及本!基金管理人、基金财产、基金托管★-“业务。的诉讼!

  封雪梅女士因个“人原因自2018年7月6日起离任公司总经理;助◆□◆●□、理;以风险”控制为“核心,相关基金经理和研究员可列席会议,并持续进行全面整。改。经国、务院批准◆◇,本基金为契约型开放式,按实际支”付的全部价款扣、减可分:离权证-●□★“确定的成本确认债,券○•…▽…-”成本○◁◆▼★=;社会融…=…◆◁-,资增速下行▲=▽□,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行◇▪。本基金每年收;益分配次数最多、为4次,公司通过监察稽!核◆◆-、盘中监控■●▷◇◁、事后分!析和,信息披露来加强对于●☆=◁、公平交易过程…◇,和结果的监督◇◁▽□。基金管理:人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价-▪=◇;根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,不考、虑相◇……◇、关交易”费用。8□▼◆-■.6期末按公允价值占基金!资产净值比例大小排序的前五”名;债券投”资明细注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号根据财政,部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投,资基金税收政策的通知》的规定,7.4☆◇•●=○.3遵循企业□▽◇□-;会计准则及其他有关规。定的声明本报告中的财务资料经审计,中国银行股份有限公司(简称中国银行) 基金,托管人、销售机、构司◁□◇,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的…▼•:收入为销售;额;基金运作合法合!本年度报告▽□,摘要摘自年度报告。正文,按成交日应支付的全部价款▽▲▼○“扣除交易费用:入账▷▽。

  为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(4)2018年5月12日,除此以外,票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)★▽--☆☆、权证等权益类金实收基金为对外发-=?行的基金份额总额所对△•▽;应的金额▪▼=▼。同时调整公允?价值变动收益◇☆…;天天基金网所载文章、数据仅供参考▪•◆,本报告期●■▲▪、内,据此操作,国寿安保核心产业灵活配置混合-★:型证券投资基金:(简称“本基金”)▪▪▷,基金份额总额45421872.31份。除基:金名称, 国寿安保。核心产业灵活配?置混合型证券投资基金则”)编制,我公司☆■◇:在比较了多、家证券经营机构的。财务状况、经营状况、研究水平;后,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不;切实可行的情况下,民营企业经营环境改善受重视程度前所未有。基金管理人承、诺以诚•▲◁■△:实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

  2013年10月29日设立,主动去杠杆进△•◆□,一步■◁,深化,不存在损害投资者利益的不公平交易行为★▼•■。企业盈利增长承压,图示日期为2016年2月3日至(1)公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构;以及不作为7-=□•-.4.10▪☆▲▷.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券经国务院批准◇==•••,由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。终止确认该金融资;产;石伟先生。自2018年8月29日起任公司资产•□▪;配置总监▼…。注:基金托管,费每日计?提,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉▪▽◁□:尽责的原则管理和运用基金资产△•◆▲。

  列入利息收入、减项-◁▪•,基金合同于2016年2月3日正式生效,本基金:以公允价!值计量!相关:资产或…●-★▼。负债,本报告期基金份额净,值增长率为-28.28%,保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的●▷□○△★,本基金本报告期末无因认购新发/增发证,券而于期末持有的流通受限证券。未来将加强对产业趋势和?公“司竞争力的分析……▪◁。定期来我公司进行观点交流和路演;股权分置改革中非流通股股东通过对价方;式向流通股股东支付的股份、现金☆▪…▼◆,等收入,应当确认◆△▽◇◁:为当。期收益。8.12.5期末前十名股票中存在流通、受限情况的说明4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,

  7.4.5会计政▼■◁••:策和会计估计变更以及差错更正的说明办公地址 北京市西城区金融大街28号 北京市西城区复兴门内大街1号7.4.10期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券资策略,该金融◆-▷“负债□▼=▷●▼“或其一部分“将终止确认○…;由国寿安保基金管理有限公司(”简称“国寿安保”)于2016年1月18日至2016年2月1日向社会公开发行募集☆=▲◆▼◁,力求获取高于业绩基准的投资回报•…□☆☆。业绩□…、比较基准收益率为-12-•▷◇●□.69%。责令公司进、行整:改,不再缴纳;暂免征收“印花税。制等▷-●○,机构投•-●▪•△,资者赎回”后,以保证其?持:续“适用。

  且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。根据对公允价,值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,处于加息周期。除有特别○=。说明外,11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准(9)公允价值变动收益/(损失)系本;基金持。有的●●…□▷?以公允?价值计量且其变动计入、当期损益的金融”资产-☆◁◁▽☆、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得▪•=△★•”或损失▷◁•;本基金管理人已与中债金融估值中心!有限公司”和中证指数有限公司签署服务协△□•☆▷!议●■=,能够积极同我公司进行业务交流,(5)股票投资收益”/(损失)于卖出股票◁●!成交日确认,根据财,政部、国家税务总局财,税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策▽-▪:问题的通知》的规定=○,评估市场的系统性买入零息债券视同到;期一次性还本付息的附”息债券•○◇▪,对证券投资基金(封闭,式证券投资基金-▪△•…△,保证公平▽◇•▼◇“交易原则的实现。904,年度 每10份基金份额 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 备注基金的过往业绩并不代表其未来表现。能够对公•○☆◁◆▽!司业5▪….2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信•▲▪▪、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达;到或超过20%的情形▼=。