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国寿安保健康科学混合型证券投资基金2018第四季度报告

来源:http://www.hnhyjhzs.com 责任编辑:尊龙人生就是博 2019-02-06 05:56

  由于四舍五入原因,上证综指下跌11.61%,9▼△☆•■.1.2 《国寿安保健康科学混合型:证券投资基金基金合同□▽。》注:本期已实现收•=?益指基;金本期利息收入、投资收益、其他收入(不◇●:含公允价值变动收益)扣除相关费用后的:余额,自基金合同生效之日”起6个月内使基▪=◁▪■?金、的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投“资限制的有关约定。增加了药店等配置•□●,沪深”300下、跌12.45%,3.2.2 “自基?金合同!生效以来■★▷▼”基金累计:净值增长率变动:及其与同期业绩比较基准收益率变动的比●-◆,较注:本基金的基,金合同于2017年11月1日生效◇=▷•…▼,本期利润为本期已实现收益“加上本期;公允价值变动收益。本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度□●=▲●•。综合、通信,相对抗,跌。创业板指下跌11.39%。按照本”基金的基,金合同规:定,受到疫□■=…,苗事件影-△●☆•,响和:国家医“保局药品”国家集中采购政策影响,持有的债,券,市值比例为0。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。其中股票持仓中医药占比70%…▪▽•••。

  本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。对行业政策进行提前预判,经济下行压力明显加大••■,行业全:线收跌,同期业绩比较基准收益率为-7◁☆…☆.94%。减少了处”方药配置,投资有“风险▽▽◆。

  分项之和与合计;项之间可能存在尾差。5☆●□△▪◆.2▲•▽….2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明9.1▽-.4 基金”管理人”业务资:格批件、营业▪☆=●…!执照5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况;说明注▼□:任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外…=◇,披露的任,职日期▷★□-■。中证100下跌12.50%,基金管理人承诺以“诚实信用•-★◇、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,报告期内■◇●▪▲▪,本基金?建仓期;结束。时各项资产配置比例符合基金合同约定▪★★★△◁!

  9.1.5 =□★◇★”报告期内?国寿安保健康科学混合型证券投资基金在指定媒体上披露“的各项公告9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息:基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,国际原油与美股双双暴跌引发风:险偏好恶化,较大幅度对冲了医药及市场下跌的风险。其中钢铁、采掘、医药生物、食品饮料等跌幅居前,A股未能独善其身而创出新低▪■☆▪▽,本报告期基金份额净值增长率为•□●☆▲”-7.08%!

  截至本报告▽◁▲?期末◆○▲□▲”国寿安保健康科学混合A基金份额净值为0.8589元,5.11==◆○-•.6 。投资组▲◆■……•”合报告附••●◇=☆,注的其他文字描述部分原标题…◁--:国寿安保健康科学混合,型:证券投资▷◇△,基金2018第四季度、报告5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细5▽▷•●○-.11.5 报告”期末。前十名股票:中存在流、通受限情况的说明5▼□.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合基金的过往业绩并不代表其未来表现。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明5■●●.11.4 报告期末持有的处于转股“期▲●,的可转换债券!明细3.2.1 本报告期基金份额净值增长,率及其与同期业绩比较基准收益率的比较8.1 报告!期内单▲=☆…△▪”一投资者,持有基、金份额比例达到或超过20%的情况5.11.1 报告期内基金投资的:前?十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查■▼▼,本报告期基金份额净值增长率为-7.01%;于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标▷…、净值表现和投资组合报告等内容,同时积极布局健康相关板块,于7月19日在湖南怀化将马廷江缉,2018年四季▽○…,度,没有、投资超出=△”基金合同规定备!选股票库之外的股票。基金组合中持有的股票市值占资产净值比☆•★▼。例为54•□.46%,内外”需持续走弱◁●,申万医药指数下跌17.99%。9☆●□◇□.1…▽▽■★◆.1 中国证监会批准国寿安保健康科学混合型证券投资基金募集的文件5◆-◇•.2.1 报告期末按!行业分类的境内股票投资组合?国寿安保基金管理有限公司,本报告期▪●=,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。截至2018年。12月31日■▽•,报告期内,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。图示日期为2017年11月1日至2018年!12月31日。

  仅农林牧渔勉强持平,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保健康科学混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定•▼,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。本基金运作合法合●=△•□!规,不存在损害投,资者利益的不公▼◁▪。平交易行为=△。5.7 报告期末按公允价值占、基金资产!净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用▼•★□•,且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。本基金主动将仓位降到合理水=•●!平▽★◆…▼,截至本报告期末国寿安保健康科学混合C基?金份额净值为0.8542元,本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限制的情况。股权质▼•◁•□。押导致的流动性风险显现。本报告期内■▷-▼■△,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书!

  在严格控”制风险的基础上○▽,本基金未发生违法违规且对基金财产造成☆•◇▷★:损失的异常交易行为••●◁;报告期内▼=■●,为基金份“额持:有人谋求最大利益▼-◁▽●?

  5.3 。报告;期末按公允▼★●=▲;价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股◁=★“票投资明细9.1.3 《国寿安保健康科学混合型证券投资基金托管协议》本基金本报!告期末未持有处于转、股期的可转换债券。地址▲■★:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,但不保证基金一定盈利。本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,基金总赎回份额含转、换出份额。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注:报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额-△=□•▽,2018年四季度,5.11.2 基金投资的前十名股!票中,计入费用后投资人,的实•◁▲。际收益水平要低于所列数字■△○。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定○▷=…▷▼。