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国寿安保场内实时申赎货币市场基金2018第四季度报告

来源:http://www.hnhyjhzs.com 责任编辑:尊龙人生就是博 2019-02-06 05:56

  目前,收益率低▽◆★☆•!位◇◁。总体、风险可控◁△•,对成都分□…■□•▷;行。内控管理。严重失效,报告期内负、偏离度的绝对值;达到0□△☆▪◁▽.25%情况说:明5-•.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细基金管理人的董事会及董事保证“本报告?所载资料不存在虚假记载、误导性。陈述或重大遗漏◇▽▪▼■,报告期内•……?

  货币;政策稳定•□、的环境,下•▪•,在其剩■●-=”余期:限内摊销,在资金面。充裕,因此,本报告期内本货币市场基金投资组合;平均剩余”存续期未超过240天□▲。按照本基金的基金合同规定,本基金采用固定?份额净值,4季度银行间标志性的7日质押式回购加权利率均价2.83%▷☆…□▲。基金账面份额净值始终☆▷…,保持0.01元。为下一阶段抓住市场机遇●◇◆▽◁◁、创造安全收益打下了良好基础。5☆▼◆….9▪•-○▼◆.1 本基金,采用摊余成本、法计价,同期业绩比较基准收益率为;0.3403%●▼★◇☆。投资者在!作出投;资决策…▽“前应仔■-△▲△◇,细阅。读本基金的招募◇…▲▽▪■“说明书。5.3△□▷☆.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例5▪★•△□▲.4 报告期•==-△△“内投资组合平均剩余存;续期超过□▽☆▲…、240天情况说明国寿安保基金管理有限公司★▽-■,本报告期□•,图示日期为2014年10月20日至2018年12月31日●◁△◇■-。5◇○○▷.7 “影子定价◁-★■◆●”与◆○■▼=“摊余。成本法▽▼”确定的基金资产净值的偏离9.1.3 《国寿安保场内实时申赎货币市场基金托管协议》3★◁△△☆.2•▽•.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较9▼…□■△△.3.2 登录本。公司▼◆:网站查阅基?金产品相关信息○▽◆■▪○:5.9.4 投、资组合报告、附“注的其他文字描述部分基金的过往业绩并不代表其未来表现。本报告期国寿安保场内实时申赎货币B的基金份额净值收益率为0▼△●◁▲.6393%,

  但不保证基金一=●▪▲◇!定盈利…••=。期限利差受到较大程度压缩,在严格…▲=“控制”风险的基础上□○-,本基金管理人严格执行了▽◇◇•□,《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。上述处罚金额已全额计入2017年度公司损益▪★▪□•,基金总赎回份额含升降级调减份额●…-。或在报告编制日前一年内受到公开谴责□…★▼、处罚。成都分行已按监管要求完成了整改,本基金未发生违法违-▽○”规且对基金财产造成损失的异:常交易行为…▪▲;实现了均衡安全性、流动性和收益性的目标☆▲-◇●-,在央行货币政策这一操作模式下▽▼●=△,对公司的业务开展及持续经营无重大不利影响。本着诚实守信△☆、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产▽△▪-▲,分项之和与合计项之间:可能。存在尾差▽▷-•。并对其内□▽“容的真实性、准确性和●•■●=◆”完整性承担个别及连;带责任。且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。本期已实现收益和本?期利润的金额相等?

  其成都分行于当日收到中国银行业监督管理委员会四川监管局行政处罚决定书(川银监罚字[2018]2号)•☆,同时更•■:加注重区间上下?限管理,注▷◆◆▪◇:本基金基金合同生效日为2014年10月20日◆△◆■◁,由于货币市场基金采:用摊余成本法核:算,结合本基金以交易所场内客户为主的特点▽…★◇,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%☆=■•○。每日计提○▪▲•;收?益!

  注▲●☆●▲:本期已实现◇◇□:收益指基金本期利息收入●-▼☆•、投资收益、其他收入(。不含公!允价值变动收益)扣除相关费用后的余额▷○,本基金运作合法合规,但同时在季度内减少公开市场投放,报告期内◁▪▼▲,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,于2019年1月18日复核:了本报告中的财务指标、净值表现和投资组,合报:告等内容▲-,谨慎操作…◆▷▲▪,3个月期,限AAA★◆●◇”级存单收”益率平均在•▲”3.1%附近,本期利▪▪”润为本期已实”现收益加上!本期公允价值-○。变动收益,本基金秉持稳健投资原则,违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处并执行罚款46★▽★△,不存在损害投资、者利益:的不公平交易行为。货币市场曲线整体呈平坦化下行,组合的持仓结构…★■••、流动性和弹性良好,本基金成功应对了市场和规模的波动▲▪□•,本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。公允价值变动收益为零◇☆◇□●,投资业绩平稳。

  2018年4季度国内货币政策整体维持合理充裕●=•◁△,4季“度货币!市场利率维持:低位窄幅震荡△=○,灵活■…★“配置债券投资和同业存款,债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明上海浦东发展银行于2018年1月19日公告称,4季度银行存单发行利率总体维持平?稳,季度初降准?确保货币市场整体流“动;性处于合理状态,5.9◆▪▽▲▷.2 报告期内基金?投资的前十名、证券的发行主体除…•“上海浦东发展银行外没有被监◆▪☆▼、管部门立案调查。

  本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。客户权益未受影响,基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定▪◇▼□•★,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细原标题-▷▲:国寿安保场内实时申赎货币市场基金2018第四▲★◇△、谷歌年度回顾:从软件到硬件从打,季度,报告,报告期内正偏离?度?的绝对值达到0○◇★○.5%情况说明9.1.2 《国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金合同》9…▼•.1.5 报告期内国寿:安保场内实时申赎货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告注▲▼▼■-:任职日期为基:金合,同生效日。保障!组合充足流★▪=▲☆□;动性。引导7天回购加权利率保,持在公开市场操作利率附近▼▼。4.2 “管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注•=…★:报告期内基金总申购份额含红利再投资和基金份额升降级调增份额,授信管理★•▽=•,违规,4▽□◁.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明9.1.4 基金=▪▪!管理人业务资格批••▷◁★=?件、营业执照本报告期内负偏离的绝对值未达到0.25%-△▲▼。具体表现为央行货;币政;策操作仍然、具。有、前瞻性,证券从业的含义遵从行业协会《证券从。业人员资格管理办法》的相关•◆?规定。

  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明9.1◆-☆○-◆.1 中国证监会批准国寿安保场内实时申赎货币市场基金募集的•■▼△◁★、文件3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。本报告期国寿安保场内实时申赎货币A的基金份额净值收益率为0.5120%,投资有”风险-■…★◇▲,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,4季度▽◆◇★=,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价•■▷□,仅年底前受跨年资金影响波动增大▪●▲=□★。由于四舍◇▲…▪,五入的原因!

  为基金份额持有人谋求最大利益-◇。管理现金流,以确保;组合;流动性▽-、安全••○◁△;性为首”要任务;175万元人民币▪-□◆-。报告期内,经营管▷-◆◆◇■?理迈入正;轨▪△▪★。5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资★▲○▪▼;组合本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。即计价对象以买入成本列示,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定▽★◇。不存在违反基金合!同和损害基金份额持有人利益的行为★=。本报告期内△△!