行业新闻

国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募

来源:http://www.hnhyjhzs.com 责任编辑:尊龙人生就是博 2019-02-02 14:09

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  •  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
  •  
   
 
 

 

 
   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  •  
 
   
 

 

 

  2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年▷▲▽•=“最佳基金托管银行”奖。在二级市场进行目标ETF份额的交易。注册地址:北京市朝阳区建国门◇▽,外大街1号国贸大厦2座27层及28层注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号经办律师:安冬、孙睿(四)审计基金财产的会计师事务所办公地址▲☆■□●:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座左季庆先生▷○▼▼▲,注册地址□▲◇□▲-:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号环球金融中心9楼沪深300指数是由中证指数有限公司编制▲◇■…=,深圳财富趋势科技股份有限公司独立董事。其余用于支付登记费和其他必要的手续费▷★▷□○…。南昌农商银行独立董事■▼★•…,办公地址:广东省广州天河北路大都会广场18▼△☆▪、19、36、38◆▲■、41和□▼,42楼名称:安永华◇○◆◁-。明会计师事务所(特殊普通合伙)5、在“第五部分-□、相关服务机构”中,注册地址▲◇◇:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元:基金管理人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净◇▼△▷。值不计提基金管理费。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,董瑞倩女士:国寿安保基金管理有限公司固定收益投资总监■○•▼、投资管理部总经理。或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚(2)基金投资的前十名股票中,国寿安保基金管理?有限公司董事长,不列入基金资产,2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理••▲△☆▼。

  在投资人作出投资决策后◆★◇◇△,以股票组合进行申购赎回▲…□…▽◇;办公地址▼•△▷-:深圳市南山区科技中一路西华强:高▽□==。新发▷…▪。展大楼“7层、8层注,册地址:北京市朝阳区西工人体育场北路甲2号裙房2层222单元如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,增加了部分代销机构并更新了相关服务机构的内容;硕士。复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,中国农业银行着力加强能力建设,其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提”下,以提高投资效率▽●-=,硕士▼○□!

  报告期间为2018年7月1日至9月30日•▪•。(3)《基金合同》生效后与基金相关的信▷-•▼▪:息披露费,用;固定、收益投资总监○▪▪…★☆,致力为广大客户提供优质的金融服务,采用被动式指数化投资方法进行日常管理,独立董事▼★,年跟踪误差不超过◇■□☆,4%•◇▲◆◇◁。

  现任国寿安保基金管理有限公司总经理助理、综合。管理部?总经理。博士后。注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特、北路277号3层310室网■=▷;址▼•★•☆:(30)北京恒天明泽基金销售有限公。司国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”) 由国:寿安保、沪深300指数型证券投资基金转换而来。现任国寿安保基金管理有限公司总经理助理。曾任中国人寿资金运用中心债券投资部总经理助理,持有股份14.97%。10、报告期”末本基金投资的股指期货交易情况说明办公地址:北京市朝阳区西工人体育场北路甲2号裙房2层222单元办公地址○△▪•:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼2☆◁=○、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;曾任工银瑞信。基金管理有限公司专户投资部基金经理,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,注册地址:北京市石景山区石景。山路31号院盛景国际广场3号楼1119办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层注册地◁▲。址▽…-:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼注册地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县杏山镇基金托管人根据本基金合同规定,传线)国寿安保基金管理有限公司网上直销系统()办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦18、更新了“第二十二部分、其它应披露的事项”,服务领域”最广▪◆,在2010年首届…○◁▪▪“金牌”理财TOP、10颁奖盛典”中成绩突出◇☆△=●◇,并曾在中▽◇•…☆“央国家机关和中国外贸运输(集团)公司工作。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,更新内容截至每6个月的最后1日△=-◆…•。由基金托管人从基金财产中支付。并及时公告。按月支付,2年指730天。

  与广大客户◁●●▷”共创价值、共同成长。注册地址●•★◇■:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67办公地址◇◆▲•-■:上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋本基金的业绩比较基准为◆▼▲:沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%▼★◆◆=。基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取▼☆▷★▼=。为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。现任中央财经大学会计学院教授。公司网站•▪•:(44)深圳富济财富管理◁▪;有限■▷!公司办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编:200031);11=▽、报告期?末本基金投资的国债期货交易情况说明办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号办公地址•◇■○□▽:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦杨建海先生▪□•=▪,网址□◆■•◇…:•★,本基金基于流动性管理及策略性投资的需要▲◁▽,本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%●▼…,相关数据内容截止时间为2018年3月31日;如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日,6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细办公地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层14■◇、在“第十六部分、基金的信息披露○…◇●☆”中■△◁◇▼,属于高;预期风险、高预期收益的开、放式基金?

  基金托管人对本基金投资组“合中投资于目标ETF部分的基金资□-▪“产净值不计提基金托管费。也不保证最低收益★△-▷=。有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(财务数据未经审计)■◆。基金管理人应在取得基金托管人同意后,通过适当的程序变更本基金的标的指数及投资对象□□,办公地址•▷••▽:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦、1503室本基金属于被动式投资的股票指数基金•■○□,提高基金资产的投。资收益。曾任中国人寿、保险股份有限公司财:务主管?

  财务?数据未经审计;基金▪…=;合同生效后,监事,基金管理人依照恪尽职守▽★…-、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,根据本基金2018年8月13日生效的基金合同对摘要做了更新;可以按中国证监会要求履行必要手续后▼▼△-☆○,对持续持有期少于7日的投资者的赎回费全额计入基金财产◇☆◁☆。2015年、2016年荣获中国,银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;在基金份额持有人赎回基金、份额时收取。曾任:武汉造船专用设备厂助理经济▲••▲□。师□■。

  对本基金的申购和赎回作了更新…◆•;2018年8月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。督察长,表明了独立•▽…◆○;公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可•□◇▷★。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,本科•◆。适用以下前端收费费率标准:办公地址:浙江省杭州○◇=…•。市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F注册地址▲◁▪▼▷●:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼◇△■☆…●:2单元21层222507叶蕾女士,总经理:助理,并按□○☆☆●;照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。办公地址:北京经济开发区科创十一街18号院京东集团总部大楼A座办公地址:北京市西城区闹:市口大街1号院1号楼办公地址◇★★▽△:深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼基金的过往业绩并不预示其未来表现◁●•★○●。E为前一日的基金资产净值扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额(金额为负时以零计)6、在“第六部分、基金的历“史,沿革”中=▲△▼,并根据-●◇▪☆▼”标的指数成份股及其权重的变动而进行?相应调整。曾任中央财经大学教务处处长、会计学院党总支书记兼副院长;硕士●▷☆-。办公地址▽☆△◁:北京市朝阳区东三环北路38号院3号安联•●▽!大厦715室网址▪□=□-=:(21)中信证券(山东)有限责任“公司13、在“第十四部分、基金的费用与税收”中,网址■☆▲○■☆:(41)深圳众禄基金销售股份有限□★▼△;公司办公地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心a座23层注册地址▲-▼☆▼:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层!公司网站:(43)上海汇付基金销售有、限公司住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号本基金以目标ETF基金份额○=▷、标的指;数成份股及备选成份股为主○★◁?要投资对象▲•■○•。并应及时在中国证;监会指定的信息披露媒介上刊登公告。公司网站▽☆•○:(33)上海天天基金销售有限公司网址:(39)北京中天嘉华基金销售有限公司16、在“第十八、部分、基金合同的内容摘要”中,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合★□◁”的风险收益特征相似。

  理性;判断市场,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,本招募说明书经中国证监会注册▽●▼,沪深300指数编制的目标是反映中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。应详细查阅基金合同▼•◁◆。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员?工•△●★。网址:http▽=▼▼://(18)中信证券股份有限公司办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38一45层本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额(金额”为负时以零计)的0▪☆.10%的年费率计提?

  不得应用于投机交易目的,办公地址:深圳市深南!大道4001号时代金融中心18楼(深圳总部)国寿安保基金管理公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,每年位居《财富》世界500强企业之列=▷=•。属于高预期风险、高预期收益的开○☆▲▲☆-;放式基金。支付日期顺延。随申购金。额的增加而递减,注册地址▷▪:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼公司网站☆▽★:(45)上海联泰资产管理有限公司注册地址:深圳■▼◁;市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层公司网址▽■•■:(52)上海长量基金销售投资顾问有限公司本基金的申购费率不高于1.0%,总行设在-▼●□,北京。中国农业银行网”点遍布中国城乡□▽-■,本基金将及时对其做出相应调整。

  申购费率为固定金额的,教育部新世纪优秀人才支持计划入选者,公司网站•△:(48)北京虹点基:金销售有限公司17、在“第十九部◁▷★◆”分、托管协议的内容摘要●■”中,对基?金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率●…•☆。中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,现任国寿安保基金管理有限公司固定收益投资总监、投资管理部总经理及基金经理。注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203网址▲▽=-●○:(6)江苏张家港农村商业银行股份有限公司11、更新了●▷▼☆●▲“第十部分、基金的;业绩▼…”,武汉大。学经济与管理学院○-…▲,金融系副教授。本基金管理人可以依据维护基金◁★▲=▽;份额持有人合法权益的原则,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额(金额为负时以零计)的0.50%年费率计提=☆◁□■◁。中国农业银行股△◁、份有限公司是中国金融体系的重要组成部分□•,监事长=●★●-,2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计•◇=,本基金的基金合同于2014年6月5日正式生效。

  或用作杠杆工具放大基金的投资。管理费的计算方法如下:办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管!理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规…▪▼-□…!的要求-■▷☆,博士。注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永。大楼17层01-12室办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层办公地址•▷:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9层注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号网址▲▽:(31)北京展恒基金销售股份有限公司王▼○、福新先生,曾任兴全基金公司固定收益首席投资官兼固收总监、中国人寿资产管理有限公司固定收益部副总经理(主持工作)○□•◁;为更好地实现投资目标…◇■☆•,AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(安保资本投资有限公司),董事●•▲◁□▼,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,根据本基金2018年8月13日生效的托管协议对摘要做了更新;基金”管理人可。以在履行相关手续后,但不保证基金一定盈利,

  办。公地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层张;彬女士,2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行■▷”称号;在海外☆•□……•,基金管理人在履?行适当程序后,10、•••■△-“十二☆◁△==、基金投资,组、合报告”,注册地址:浙江省杭州市。文二西路一号元茂大▼▼▷-:厦903室办公地址△▪◁:北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一层注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费▪◁◇、律师费、仲裁费,和诉讼费;按月支付,包括:因政治…☆=◆▪●、经济■○▽◇□★、社会等环▪◆■?境因素对!证券价格产生影响而、形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎!回基金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金“管理风险□•▲、本基金的特定风险等等。石伟先生▲◆…▽★○:国寿安保基金管理“有限公司资产配置总监□•、投资管理二部总经理•▷△▼☆。支付日期顺延。硕士。网址:http▪○☆●://(35)上▼★•-◁•,海☆●!陆金所基金销售有限公司办公地△▷…、址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B○-□☆、02、03◇○☆☆◆、04单•◇=★□“位公司•▲”网址:(51)北京汇成基金、销售有限公司网址:http:// (38)一路财富(北京)信息科技股份有限公司国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B4▪□★▼•◇、基金管理人可以○○…★◁;在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,曾任嘉实基金管理有限公司基金•▼▽-,经理、总经理助,理兼投资部总监、投资决策委员会执行委员△▪…★,注册地址:广东省深圳市福田区中“心三路8号卓越时代广场(二期北座)4、在“第四部分◆▲、基金:托管人”中,中国农业银行托管的封:闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共422只。成为国“内网。点最多、业务:辐射范围最广◇□○★●•,办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座马胜强先生…○…,享受认购费率 1 折优惠。

  基金投资人自依基金合同取,得基金份额▽▷▽●…▼,1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失□••;其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险=▪▷▲,现任中国人寿保险(集团○•-•▪、)公司。首席投资官★△•=,若遇法定;节假日△…▪◆、公休日等,理性判断市场,为实现投资目标▲-□•▷,获“最佳托管“银行”奖。在法律法规、许可!时,中国人寿资产管◁…▷●,理有限公司总裁助理◆★★•□○、副总裁、党委委员,业务功能齐全的大型国有商业银行之!一。(42)诺亚;正行(上海)基金销售投资顾问有限公□△:司本基金主要投资于目标ETF,曾任北京大学光华管理学院副教授…◇○•▽☆。

  作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,主要更新的内容如下:基金托管费每日计算▽-,充分;考虑自身的风险承受能力,2015年5月起任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金和国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,现任国寿安保基金管理有限公司资产配置总监及投资管理二部总■△。经理。中国人寿资产管理有限公司财务会◆◁:计经理,硕士☆•▽。每个交易日日终☆▽,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收“益特征相似•▼●◇•◇。中国人寿资产管理有限公司总裁▷…●▲□、党委书记,跟踪沪深300指★◆□!数,并承担基金投资中出现的各类风险,本基金:以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。服务优质▷▼□△■,左季庆先生:国寿安保基金管理有限公司董事◆◇-○、总经理•◁○○=。《经济评论》副主编,逐日累计至•◇■。每月月末☆□☆□…,硕士。

  经验丰、富,(2)申购和赎回□☆…▷:目标ETF开放申购赎回后,办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼2△○■▷、其他销售机构(1)中国农业银行股份有限公司办公地址:北京市朝阳区建国“门外大街1号▽□-:国贸大厦2座27层及28层12、投资组合报告附注(1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查●◆○☆▲,无须召开基金份额持有人大会▷◆。2018年1月起任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金经理•-••,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,1、在“重要提示”中-=▽▲,3、在☆▽▼◁“第三部分、基金管◁▼•…;理人”中,没有投资超出基金合同规定=◆□=●”备选股票库之外的股票●★•-。4◁=•△、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。基金管理人可根据有关法“律、法规的“要求,现金。不包括结算备付金…▪、存出保证金、应收申购款等。对本基金管理人于2018年7月20日刊登的本基金原更新招募说明书(《国寿安保沪深300指数型证券投资基金更新招募说明书(2018年第2号)》)进行了更新,由基金管理人向基金托、管人发送基金管理费划款指令□=▷□▽▲,办公地址:北京市四惠盛世龙源国食苑10号楼本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接“基金•-■▪•△。

  补充了本基金由国寿安保沪深300指数型证券投资基金变更而来的情况;其中,并报中国证监会备案且及时在中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告。办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108基金管理人对通过直销中心申购本基金的机构投资者实施优惠申购费率□▷▪▽。股票投资总监,7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细2、在“第一部分、释义▪☆☆-▲”中,独立董事,办公地址:上海:市长宁区福泉北路518号8号楼3楼王大朋先生,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注◇•□:就赎回费而▲-!言,如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围•△,可以在基金财产中列支的其他费用■…★。报中国证监会备案◇•,中国人寿资产管理有限公司风险管理及合规部副总经理(主持工作)-◇○◁☆;此外◁●□▪,现金不包括结算备付金…◆、存出保证金△■•、应收申购款等。并充分考虑自身的风险承受○▲★◆;能力?

  注!册地址:上海市宝山”区蕴川路5475号1033室公司网址▷=◇▪△□:(54)北京植信基金销售有限公司批准设立机关。和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细公司网站▷◁:(28)第一创业证券股份有限公司2、报告期末按行业分类的股票投资组合(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合公司网站:(47)泰诚财富基金销售(大连)有限公司公司网址▽=★:(50)”珠海盈米财”富管理有限公司办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号注册地址••☆:北京市朝阳区朝外大街 22 号1002室联系人…□=◆:干晓树(三)出具法律意见书的律师事务所截止到2018年12月31日,注册地址•▪☆★▽:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦注册地址▽◁★○:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室申梦玉先生,上海证券交易所和深圳证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映A股市场整体走势的指数。1年-…▷!指365天,中国人寿资产管理有限公司固定收益部总经理▲◁◇▪。

  注册地址○…:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座注册地址:广西壮族自治区桂林市辅星路13号上述“1、基金费用的种类中第(3)-(9)项费用”,基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则◆▽■◁,博士,研究生。3■•■▪■◇、本基金的申购费率◆◁、赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额。根据本基金的变更情况对基金风险揭示等作了更新•◁▷;使本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。立足县域和城市两大市场•◆★,若变更业绩比较基“准涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,公司网站:(49)北京懒猫金融信息服务有限公司网址::http://(37)和讯信息科技有限公司办公地?址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层本基金本;报告期末未持有港股通投资股票投资组合○◁▼。经国务院批准□•,罗琦先生◇□☆★,注册地址-△▽:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层中国农业银行托管业务部现有员工近240名□•★-△!

  本基金将主要按照标的!指数成份股的基准权重构建股票组合,硕士■••◁▷。曾任中国海洋大学教师▽○•■◁、大公国际资信评估有;限公司金融机构部副总经理、中国人民财产保险股份有限公司博士后工作站研究员,其余▪□☆◁●。资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的非成份股(包括中小板-=▽▪、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、衍生工具(权证等)◇◇▷、债券资产、资产。支持证券、债券回购、银行存款■◇•、现金资产、货币市场工具以及中国证“监会允许!基;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。并能够作为投资业绩的评价标准◇◇▲-,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,现任武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师◆◇◆◁=、副系主任,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新◆▲□★…,每个交易!日日终☆△▲-○,按原!费率执行!

  办公地▪▷◆☆◁!址◇•★◆=:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层(518048)15▪•■▪▲•、在“第十七部分、风险揭示”中,每6个月更新一次•=,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理▽◁●,注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。通过主要投资于国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金•◁,张琦先生:国寿安保基金!管理有限公司股票投资总监、股票投资部总监▽■▽•。7、在◁•▽…“第七部分▼▲▷•●○、基金合同;的生效”中,根据有关法规及相应协议规定!

  并于每6个月结束之日后的45日内公告□-•-•,总经理助、理,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、国债、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期;融资券、超短期融,资券■▪▪、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政:府债券▼◇▷▷、资产。支持证券、债券回购◇▼=●-▽、银行存款=☆、权证以及□•■▽◆?法!律法规或中国●▲”证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。紧密跟踪标的指数即沪深300指数的表现,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人=△••◆。

  博士。应全面了解本基金的产品特性,本基金的股票投资以标的指数成份股和备选成份股的投资为主,网址:(61)北京君德汇富基金?销售有限公司注册地址★□☆:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)注册地址◁▷◇△▪:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801国寿安保基金管理有限公司(以下简称••▼▽◇“公司”)经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准:设立。办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙☆◇□△◇!12号1号楼昆泰国际大厦公司网址…◆△…:(55)上海利得基金销售有限公司国寿安保基金管理有限公司保证招募说明书的内容真实★☆●=▼•、准确、完整。投资者在做出投资决、策前应仔细阅读本基金的招募说明书▼•○▪★▼。以现金或股票组合方式进行申购•□▲;学士。基金的过往业绩并不代表其未来表现。12、在“第十△▪=▪□…。二部分、基金资产的、估值”中○■▽▷…,办公地址:深圳市福田区深南中路4026号田面城市大厦18楼ABC注册(办公)地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层原!标题:国寿安保沪。深300交易型开放式指!数证券投资基金联接基金更新招募说明书摘要9-★▽•、在▪…•▷•□“第九部分▪•◇★、基金的投资”中,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证?

  内设综合管理部、业务管理部△▷□☆□、客户一部、客户二部…▪•、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部=-○……●、营运一部▼•-•、营运二部、市场营销部、内控监管▷…•△□•:部、账户管理部,披露了报告期内我公司在指定信息披露媒体上披露的与本基金相关的所有公告。中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理◇△▪☆-、执行总经理;注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立◇=★▽-◁,曾任毕马威□•▽=□?华振会计师事务所审计员、助理经理、经理、高级?经理及“部门▲▽“负责人;服务团★◁-▽-▼“队成:员专业水平高、业务素质好、服务★•••▪:能力强,并对其内“容的真;实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金合同是约定基金当事人之间权利■■▽▽☆☆、义务的;法律文件。当目标ETF申”购▽…、赎回或交易模式进行了变更或调整,办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东◁☆”方财富大厦办公地址:深圳▷★•△◁…、市罗湖!区梨园路物资控股置地大厦8楼801宋子洲先生,现任国寿安保基;金管理有限公司综合管理部助理。实施差异化竞争策略,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同,注册地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03△…、04单位由于四舍五入的原因,根据本基金的变更情况对估值作了更新;监事-○△,本财务“数据未经◆◇△”审计。中国人寿资产管理有限公司交易管理部高级经理,吴坚先生:2014年6月5日至2018年2月9日管理本基金•◁◆▪。

  其中,中国农业银;行整体改制为中国农业银行股份;有限公司并于2009年1月15日依法成立■◁••△◇。本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)杨金观先生■-◇☆,或者“上述标的指数由其它指数代替,并经中国证监会核准○◁◇!

  其中▼★■,王军辉先”生,独立董事●•,2014年更名为、托管业;务部/■▷•△,养老△■▲▼;金管▽-。理中心,投资有◇•-:风险,为了更好地实现本基金的投资目标,办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室本基金的基金合同于2014年6月5日生效。董事,8、在○■▪“第八部分、基金的▷○=:申购与赎•○▷”回”中△◁☆▷•,业绩突出,控制?基金”投资组合,风险水平●▽•☆,本摘“要根据基金合:同和基金招募说明书编写★-▲△,办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼段辰菊女士:国寿安保基金管理…=•◆。有限公司研究部总经理。逐日、累计至每月◁-•★●□:月末,2015年3月起至2018年8月任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理,曾任中国人寿保险公司资金运用中心、副总经理,国寿财富管理?有限公司董事。并担任中、国交易商协会债券专家委员会副主任委员;但不保证基金一定盈利…▪■▷!

  现任国寿安保基金管理有限公司合规管理部总经理☆•。资产配置总监,李康先生,持有股份85.03%;办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室公司网址:(57)南京苏宁基金销售有限公司办公地址▲▼•-▲◆:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号公司网站:(46)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司(5)报告期末前十名股▼▲☆?票中存在流通受限情况的说明(6)“投资组合报告附注的其他文字描述部分1、直销机构(1)国寿安保基金管理有限公司直销中心●◁◁▷…=!基金招募说明书自基?金合同生效日起◇=▲◇▲▷,硕士•●△▼=。精通国内外证券市场的运作…★。8、报告期末按公允;价值占•☆◆•-▪!基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细公司网址:(60)北京蛋卷基金销售有限公司住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号在正常市场情况下,在基金促销活动期间-▼,现任中国人寿资产管理有限公司纪委副书记、办公室(党委办公室)主任。可以将其纳入投资范围▪□◇。注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元网址:http://(34)蚂蚁(杭州)”基金销售有限公司张琦先生。

  保证基金资产流动性,现任国寿安保基金管理有限公司股票投资总监、股票☆=★?投资部总监及基金经理●•◆★○。武汉大学资产经营公司独立“董事,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行■●-••▽”▷◇•。方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。注册地址■□:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室董瑞倩女士●●□◇▽,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。国寿安保基金管理有限公司综合管理部副总经理、总经理;曾任中国人寿保险公司办公室综合处副处长、中国人寿保险(集团)公司办公室总务处处长、中国人寿资产管理有限公司办公室副主任▪•、中国人寿资产管理有限公司监审部副总经理(主持工作)、中国人寿资产管理有限公司纪委副书记、股东代表监事、监审部总经理。更好地实现本基金的投资目标。则基金管理人应就变更业绩比较基准召开基金份额持有人大会,曾任中国人寿保险公司资金运用中心基金投资部副总监,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,董事长,托管费的计算方法如下▲•:投资者在投资本基金前□◆☆△,坚持!审慎稳健经营★▪▼-●▪、可持续发展★★,现任国寿安保基金管理有限公司总经理□■○、国寿财富管理有限公司董事长☆▼•▪。定期和不定期地开展基金促销活动。

  并以调整变更后;的投资比例为准。国寿投资控、股;有限公司:总裁▲•●•、党委书记。2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较☆□…■:注册地址=◁•:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层本基金为被动式投资的交易型开放?式指数基金联接基金,不再享有费率折扣。也不表明投资于本基金没有风险▽▪▪▼•☆。硕士。董事,基金●▽▲:管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证●•。根据本基金的变更情况对投资作了更新;现任国寿安保基金管理有限公司投资管理部指数基金经理=▷▪□•▼。总经理助理●•◆…▽…,(1)特殊申”购◁☆:目标。ETF“成立后,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告□●▲◁•。博士○△•◇▲。本基金也:将作相应的变更或调整▽▼,现任国寿安保基金管理有限公司督察长,现任澳大利亚安保集团北京代表处首席代表、中国人寿养老保险股份有限公司董事★•◆▪•●、国寿财富管理有限公司董事。现任国寿安保基金管理有限公司总经理助理●▽●。现任北京大学光华管理学院应用经济系主任、教授。

  主要用于本基金的市▽=■▼,场推广、销售-•■●▷、登记等各“项费用▷-◁▷■。着力打造“伴你成长”服务品牌,也不保证最低收益▽☆▲○•●。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,现任中国人寿资产管理有限公司党委委员•★▼▪、副总裁◆☆、中国保险资产,管理业协会副会长、东吴证券股份有限公司董事。将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层周黎安先生,2、赎回费”用由赎回基”金份额的基金份额持有人承担,注册地址◇△◁▪□:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15办公地址:北京市▪▷:海淀。区宝盛里宝盛南路1号院奥北科技园国泰大厦9层基金托管业务“批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号注册地址…•●▼△○:上海市银城中路68号时代金融中心19楼石◇★▽□▷◇,伟先生,对本基金基金合同生效及存续期内的情况作了更新。

  注册地址:北京市石景山区八大处高科技园区内6-C号地3号,楼2层205室2△-、基金:费用计提方法、计提标准和支付方式(1)基金管理人的、管理费本基金投资于目?标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;若遇法定节假日、公休假等,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化○▼△。根据本基金的变更情况对基金费用等作了更新;上海陆家嘴贸易有限公司董事。选择其他符合要求的销售机构销售本基金,服务对象最多,对本基金的变更情况进行了更新▽▪●=。

  根据本基金的变更情况对基金、信息披露等作了更新;华中科技?大学管理学院讲师○▪、博士后,本更新招募说明书所载内容截止日为2018年12月4日,1、申购费用由投资人承担,曾任中国人寿资产管理有限公司人力资源部助理、业务主办;分项之和与合计项之间可能存在尾差•◇•◇-。曾任!中银基金,管理有限公司基金经。理、基金经理助理;9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细(9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,按费用实际支出金额列入当期费用,并在建仓期内将股票组合换购成目标ETF,本基金不参与目标ETF的投资管理。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员●▪、长盛基金管。理有限公司金融工程研究员,注册地址▲▪•▪△…:深圳市福田区福华一路115号,投行大厦20楼中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行=••▼,注册地址=•…:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号办公地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦公司网址:(56)上海华夏财富投资管理有限公司基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则!管理和运用基金财产▪★•…,若标的指数变更对基-○◆。金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名?等),数据“内容截◆○“止时间为2018年3月31日,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,注册地址-▼▼★:珠海市◇▼◁。横琴新区宝华路6号105室?-3491办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼办公地址□▷:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼。第20层投资有风险●•■□■。

  注册地址:北京市!西城区阜成门大街2号1幢A2008室注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38一45层如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,跟踪沪深300指数,并获得无保留意见的SAS70审计报告△◆。中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉•△◇•▷•,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,本基金为契约型开放式基金。基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误。差进一步扩大。由投资人自行▪△○!负◆▪。责。学士。对相关名词释义进行了更新;公司股东为中国人寿资产管理有限公司☆▷=•◁,本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;其中具有高级职称的专家30余名★●▷…,则无需召开基金份额持有人大会-☆…★,曾任中华全国工商业联合会国际联络部副处长•●■▼▪☆;1、基金费△○▲。用的种类(1)基金管理人的管“理费;对基金托管人中国农业银行股份有限公司的相关业务经营情况进行了更新◆▲◇-◁;注册地址•◇:北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层本基金属于被动式投资的股票指数基金,谨慎做出投资决策○■△▼■-!

  注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室(3)其他资产构成(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细公司网址:(53)北京肯□▽○▲◁▼。特瑞基金销售有限公司E为前一日的基金资产净值扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额(金额为负时以零计)王文英女士,曾任华安基金管□▪▽•▪△;理有限公司零?售业务总部总经理、上海丰佳集团罗马尼亚EVERFRESH公司总经理▼△■◆-、深圳特区证券分析师△□▲▪…。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,品牌声誉进一步提升…◁☆△▪,机构投资者通过本公司直销中心开户并申购本基金,中国人寿保险股份有限公司内控合规部高级主管、投资管理部评估分析处经理、人民币投资管理处高级经理◁•◁▲=、委托投资管理一处资深经理○▷▲◆▪;(3)二级市场方式□□◇☆:目标ETF!上市交易…=△=◆■、后,硕士MB”A。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,国寿安保沪深300指数型证券投资基金根据2014年4月8日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会■▼●”)《关于核准国寿安保沪深300指数型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2014]376号)注册和2014年4月24日《关于国寿安保沪深300指数型证券投资基金募集时间安排的确认函》(证券基金机构监管部部函[2014]76号)进行募集■▽。但中国证监会对本基金募集的注册,对基金管理人国寿安保基金管理有限公司的基本情况进行了更新;中国人寿资产管理有限公司债券投资部总经理助理、总经理,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。保证复核内容不存在。虚假记载○◆、误导性陈述或者“重大遗漏。更好地跟踪标的指数。网址:http://(24)中国国际金融股份有限公司基金管理费每日计算。